تحميل Mathematical Portfolio Theory

Business
2024-01-19

روابط التحميل

لمشاهدة الكورس مباشر بدون تحميل اضغط هنا

عدد الدروس 37

قسم Business

يوجد صيانة لقسم تحميل الدورات لذلك يمكنك مشاهدة الدورة بشكل مباشر من هنا بدلا من التحميل لحين الانتهاء من صيانة القسم

• Mathematical Portfolio Theory Intro Video

  تحميل الدرس

• Lec 1 Probability space and their properties Random variables

  تحميل الدرس

• Lec 2 Mean variance covariance and their properties

  تحميل الدرس

• Lec 3   Linear regression Binomial and normal distribution Central Limit Theorem

  تحميل الدرس

• Lec 4   Financial markets

  تحميل الدرس

• Lec 5   Bonds and stocks

  تحميل الدرس

• Lec 6   Binomial and geometric Brownian motion gBm asset pricing models

  تحميل الدرس

• Lec 7   Expected return risk and covariance of returns

  تحميل الدرس

• Lec 8   Expected return and risk of a portfolio Minimum variance portfolio

  تحميل الدرس

• Lec 9 Multi asset portfolio and Efficient frontier

  تحميل الدرس

• Lec 10 Capital Market Line and Derivation of efficient frontier

  تحميل الدرس

• Lec 11 Capital Asset Pricing Model and Single index model

  تحميل الدرس

• Lec 12 Portfolio performance analysis

  تحميل الدرس

• Lec 13 Utility functions and expected utility

  تحميل الدرس

• Lec 14   Risk preferences of investors

  تحميل الدرس

• Lec 15 Absolute Risk Aversion and Relative Risk Aversion

  تحميل الدرس

• Lec 16 Portfolio theory with utility functions

  تحميل الدرس

• Lec 17 Geometric Mean Return and Roy s Safety First Criterion

  تحميل الدرس

• Lec 18   Kataoka s Safety First Criterion and Telser s Safety First Criterion

  تحميل الدرس

• Lec 19 Semi variance framework

  تحميل الدرس

• Lec 20 Stochastic dominance First order stochastic dominance

  تحميل الدرس

• Lec 21 Second order stochastic dominance and Third order stochastic dominance

  تحميل الدرس

• Lec 22 Discrete time model and utility function

  تحميل الدرس

• Lec 23 Optimal portfolio for single period discrete time model

  تحميل الدرس

• Lec 24 Optimal portfolio for multi period discrete time model Discrete Dynamic Programming

  تحميل الدرس

• Lec 25 Continuous time model Hamilton Jacobi Bellman PDE

  تحميل الدرس

• Lec 26 Hamilton Jacobi Bellman PDE Duality Martingale Approach

  تحميل الدرس

• Lec 27 Duality Martingale Approach in Discrete and Continuous Time

  تحميل الدرس

• Lec 28 Interest rates and bonds Duration

  تحميل الدرس

• Lec 29 Duration Immunization

  تحميل الدرس

• Lec 30 Convexity Hedging and Immunization

  تحميل الدرس

• Lec 31 Quantiles and their properties

  تحميل الدرس

• Lec 32 Value at Risk and its properties

  تحميل الدرس

• Lec 33 Average Value at Risk and its properties

  تحميل الدرس

• Lec 34 Asset allocation

  تحميل الدرس

• Lec 35 Portfolio optimization

  تحميل الدرس

• Lec 36 Portfolio optimization with constraints Value at Risk Estimation and backtesting

  تحميل الدرس

We Appreciate Your Feedback

Be the First One Review This Course

Excellent		0 Reviews
Good		0 Reviews
medium		0 Reviews
Acceptable		0 Reviews
Not Good		0 Reviews

0

0 Reviews

---

IV

Best 2024-04-20